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金价创30年来最大单日跌幅或踏入长
发表时间:2014-07-25       信息类型:市场分析
 

 

    截至目前,在过去两个交易日黄金价格已经大幅下跌超过了13%,这较2011年8月份的高点下跌了25%,这意味着黄金市场已经扎扎实实的进入了熊市。(熊市的开始通常定义为价格较高峰时期低20%。)

  继续受美国高盛集团下调黄金均价预期和中国经济数据不及市场预期等一系列利空因素打压,纽约商品交易所黄金期货合约价格15日暴跌,创20世纪80年代以来最高单日跌幅。

  当天,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月交割黄金期价收于每盎司1361.1美元,比前一交易日下跌140.3美元,跌幅为9.27%,收盘价创2011年2月以来新低。以百分比计算,黄金当日跌幅创1983年2月以来最高;以美元计算,黄金当日跌幅创1980年1月以来最高。

  截至目前,在过去两个交易日黄金价格已经大幅下跌超过了13%,这较2011年8月份的高点下跌了25%,这意味着黄金市场已经扎扎实实的进入了熊市。(熊市的开始通常定义为价格较高峰时期低20%。)

  此前,金价曾在在1983年2月28日一天之内跌了9.6%,而1980年3月17日的跌幅更是高达11%。1980年1月21日,在之前两天分别上涨5.76%和6.85%,涨至1980年高点850美元以后,金价一天内下跌了13.25%,这是金价历史上最大的单日跌幅。

  中投证券李云洁分析,黄金暴跌后正式踏入长期熊市。而全球资本市场将面临重大调整。除黄金外,其它大宗商品价格同样面临大幅调整压力,但程度可能弱于黄金。

  其分析指,支撑黄金进入长期熊市的基本面是美国经济走强、货币政策年内转向以及美元趋势性升值。

  目前,美国经济自2009 年下半年走出衰退以来已经进入经济复苏的第四个年份,数据显示,去年以来美国房地产市场止跌反弹且四季度开始复苏进程加快。房地产市场两项相对滞后的指标房价指数和房地产投资均在去年年初见底反弹,标志美国房地产市场经过长达6年的调整后正式迈入新一轮上升周期。去年下半年,二手房销售和新开工增长势头显著加快,单月增速屡创下数年新高。去年四季度开始,房价上涨势头增快。而房地产市场的止跌反弹、年末复苏加快标志着美国经济复苏进入全新的阶段,经济增长的内生动力更强。

  而美国经济复苏基础加强在今年一季度得到显著体现。数据显示,美国一季度非农就业依然保持月均16.8万的增速,消费也在前两月稳定增长,目前一季度GDP预期已经普遍上调至2%以上。虽然美国经济在每年的二季度左右都会经历短期回落,同时今年二季度美国经济依然有再次短期走弱的可能性,但是以一季度经济在加税冲击下的优异表现来看,今年经济走弱的程度将低于往年,并且和往年一样走弱只短期持续,下半年经济将快速增长。

  李云洁认为,由于今年上半年美国非农就业将足以维持每月13 万以上的增速,失业率年中有效降至7.6%,这样就可以被定义为显著复苏,从而满足美联储设定的QE3告一段落条件。其判断,美联储年中或中止或调整QE3,本轮美联储资产规模扩张将达到6000亿美元。

  而联储货币政策的转向是将使得黄金进入长期下跌通道,不排除年内黄金跌至1200美元/盎司的可能。

  在黄金暴跌的同时,全球资本市场也将面临重大调整。除黄金外,其它大宗商品价格同样面临大幅调整压力,但程度可能弱于黄金。年末纽约原油期货或跌破90美元/桶,伦铜跌破7000美元/吨;资金将撤离新兴市场;美元上涨,新兴市场货币贬值;新兴市场中泡沫较明显的资产将下跌。

  对新兴市场来说,虽然大宗商品特别是原油价格回落将降低输入性通胀压力,但短期内本币贬值,资金流出,并且与美国缩小的利差或导致本国流动性趋紧的同时央行通过放宽货币政策来补充流动性的能力受限,资产价格可能受到冲击。

  而纽约原油期价15日也出现大幅下挫。纽约商品交易所5月主力原油合约周一跌2.58美元,收于每桶88.71美元,跌幅是2.8%。这是主力合约2012年12月底以来的最低收盘价,早些时候还有每桶87.86美元的低位。

  根据外媒指,高盛曾发布报告称布伦特原油多头面临的风险正在增加,建议布伦特原油多头头寸平仓。此前,上周三高盛发布报告称看空黄金,上周五国际金价暴跌。

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